Elliot toʻlqin nazariyasi moliya bozorlarining rivojlanish sirlarini ochish uchun yaratilgan. Bu shunday bozorlarda, xususan, Forexda muvaffaqiyatli savdo qilish imkonini beruvchi strategiyalardan biridir. Ushbu maqola Elliot nazariyasi tamoyillarini beradi, unga ko'ra siz shunday murakkab, ammo qiziqarli strategiyani o'rganishni davom ettirishingiz mumkin.
Elliot toʻlqinlari nima?
Elliott toʻlqinlari nazariyasi - bu matematikaga asoslangan nazariya boʻlib, oʻrnatilgan naqshlar yordamida jamiyat yoki moliyaviy bozorlarning xatti-harakatlarini aniqlash imkonini beradi. Elliot jamiyat yoki treyderlarning xulq-atvorining rivojlanishi va o'zgarishini to'lqinlar nazariyasi yordamida bashorat qilish mumkinligiga ishongan.
Elliott Waves moliyaviy bozorlarda savdo qilish uchun ishlatilishi mumkin, chunki ular har qanday tovar yoki aktivga tegishli. Buning uchun narxlar jadvalidagi doimiy takrorlanadigan to‘lqin naqshlarini tanib olish kerak.
Tarix
Toʻlqinlar nazariyasi 20-asrning 30-yillarida Ralf Nelson Elliot tomonidan ishlab chiqilgan. Qimmatli qog'ozlar bozoridagi narxlarning o'zgarishini o'rganib, u ularning barchasi bir xil stsenariylar (modellar) bo'yicha sodir bo'ladi degan xulosaga keldi. Barcha aniqlangan modellar va u ularni hisoblab chiqdi13, bir xil shaklga ega, lekin amplituda va vaqt jihatidan farq qilishi mumkin.
Elliot 1938 yilda moliyachi Charlz Kollinz bilan birgalikda "To'lqin printsipi" kitobini nashr etdi. 12 yildan so'ng Elliot o'zining asosiy kitobi "Tabiat qonuni" ni yozdi. “Koinot siri” to‘lqinlari nazariyasini nafaqat moliya bozorlari, balki butun insoniyatni o‘rganish uchun boshlang‘ich nuqta bo‘ldi.
To'lqin nazariyasi nima? Asosiy tamoyillar
Elliott toʻlqinlarini tahlil qilish uchun siz ushbu nazariyaning tamoyillari va postulatlarini, shuningdek, belgilarini bilishingiz kerak:
- Har bir model bir xil konstruksiyaga ega. Birinchidan, narx harakati (diagrammada yashil rangda ko'rsatilgan), keyin esa bu narxlarga tuzatish kiritiladi (diagrammada qizil rangda ko'rsatilgan).
- Barcha toʻlqinlar faqat impulsiv (harakat toʻlqinlari) va tuzatuvchi (narxni toʻgʻrilash toʻlqinlari)ga boʻlinadi. Ular bir-birlariga ergashadilar. Masalan, 1-impuls toʻlqinidan soʻng tuzatuvchi toʻlqin 2 keladi.
- Narxlar harakati yoki trend harakati beshta toʻlqin bilan ifodalanadi. Ulardan uchtasi impuls, ya'ni. narx harakati sabab, va ikki tuzatish, impuls tomondan qarama-qarshi yo'nalishda yo'n altirilgan. Bu Elliot toʻlqinlari 1, 2, 3, 4, 5 bilan raqamlangan. Quyida diagrammada Elliot toʻlqinlari keltirilgan.
- Trend harakati tugagandan so'ng, bunday harakatni tuzatish davri albatta keladi. Ikki impuls to'lqini va bitta tuzatuvchi to'lqindan iborat bo'lib, ular A, B, C sifatida belgilanadi.
- Har bir toʻlqin xuddi shunday tuzilishga ega boʻlgan kichikroq toʻlqinlardan iboratkatta to'lqinlar kabi. Endi to'lqin diagrammasi shunday ko'rinadi. Ushbu modelga asoslanib, narx bilan keyin nima bo'lishini oldindan aytish va Elliot to'lqinini prognoz qilish oson.
- Barcha toʻlqinlar oʻzaro bogʻlangan, ularning hech biri boshqalardan alohida mavjud emas. Har bir toʻlqin maʼlum tuzilishga ega va modelda maʼlum oʻrinni egallaydi.
- Barcha to'lqin naqshlari bir-biriga bog'langan, shuning uchun ular katta o'lchamdagi modellarni va o'z navbatida boshqa modellarni yaratadilar.
Fibonachchi matematikasi va uning toʻlqin nazariyasi bilan aloqasi
Leonardo Fibonachchi buyuk italyan matematigi edi. Maqolaning kalitidagi ko'plab asarlari orasida u tomonidan aniqlangan bitta raqamlar ketma-ketligi, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 va boshqalar qiziqish uyg'otadi. Bu raqamlar ketma-ketligida juda ko'p qiziqarli narsalar mavjud:
- Oldingi ikkita raqamni qoʻshganda quyidagi raqam olinadi: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 13+21=34 va hokazo.
- Raqamni oldingisiga boʻlsak, taxminan 1,618 ni olamiz.
- Avvalgi raqamni keyingi raqamga bo'lishda har doim taxminan 0,618 yoki 61,8% chiqadi, bu "oltin nisbat" deb ataladi.
"Oltin bo'lim" segmentning bo'linmasi bo'lib, unda segmentning katta qismi kichik segmentdan kattaga o'xshab butun segmentga tegishli bo'ladi. Bunday shaklga ega bo'lgan ob'ektlar har doim ideal deb hisoblangan, garchi proportsional bo'lmasa ham, "oltin qism" ning o'zi esa o'ziga xos standartdir. Dunyoning oltin nisbatihamma joyda topiladi va hayvonlar va o'simliklarning rivojlanishini va moliyaviy bozorlarni aniqlash imkonini beradi. Elliot toʻlqinlari va Oltin nisbat oʻrtasidagi munosabatni tushunish uchun misolni koʻrib chiqing.
Rasmda 1-va 3-chi (impulsiv) va 2- va 4-chi (tuzatuvchi) 4 ta katta toʻlqin koʻrsatilgan. Agar siz chuqurroq qarasangiz, unda impuls to'lqini 5 ta kichik to'lqinni o'z ichiga oladi va tuzatuvchi to'lqin 3 ta to'lqinni o'z ichiga oladi, ularni qo'shing va siz 8 olasiz. Agar siz undan ham kichikroq to'lqinlarni hisoblasangiz, ketma-ketlik davom etadi, ularning soni 34 va hokazo. Bu yerda siz Fibonachchi raqamlari ketma-ketligini aniq ko'rishingiz mumkin.
Demak, Elliot toʻlqinlari nazariyasi va Fibonachchi oʻzaro bogʻliq. Fibonachchi teshiklaridan foydalanib, siz trendning davom etishini yoki tuzatishning oxirini aniqlashingiz mumkin, bu juda muhim.
Trend impulsida toʻlqinlar hosil boʻlish qoidalari
To'lqinlar nazariyasida umumiy haqiqatlar bo'lishi mumkin emas, chunki moliyaviy bozorlarning o'zida aksiomalar mavjud emas. Ammo ko'p holatlarga tegishli qoidalar mavjud va Elliot Wave tahlilini o'tkazishga imkon beradi. Va hech bo'lmaganda bittasini buzish sizni modelning narxlash jadvaliga to'g'ri kiritilganmi yoki yo'qligini hayron qilishi kerak. Bu qoidalarga quyidagilar kiradi:
- 2-toʻlqin 1-toʻlqinning boshlanish darajasiga tusha olmaydi. 2-toʻlqin uchun xarakterli oʻlcham 1-toʻlqin uzunligining taxminan 38% - 61% ni tashkil qiladi. 2-toʻlqin bozor noaniqligi tufayli rivojlanadi. Bu eng muhim va oʻzgarmas qoidalardan biridir, tuzatuvchi toʻlqin yetib bora olmaydi va undan oldingi impuls toʻlqinidan kattaroq boʻlishi mumkin emas.
- 3-to'lqin 5, 3, 1 to'lqinlar orasida eng kichiki bo'lmasligi kerak, ya'ni impuls. Uning soʻnggi darajasi 1-toʻlqinning oxirgi sathidan balandroq boʻlishi kerak. Istisno hollarda, 3-toʻlqin boshqa toʻlqinlarga qaraganda qisqaroq boʻlishi mumkin, lekin esda tutish kerakki, bu koʻproq istisno va naqsh notoʻgʻri qoplangan.
- 4-toʻlqinni aniqlash juda qiyin, chunki u koʻpincha 3-toʻlqinning 38% ni tashkil qiladi. 4-toʻlqin 1-toʻlqinning (2) narx oraligʻiga yaqinlashmaydi.
- 5-toʻlqin koʻp hollarda 3-toʻlqindan yuqori darajaga etadi. U 4-toʻlqindan 38% katta.
- 4 va 2-toʻlqinlar bir yoki bir nechta mezonlarda bir-biridan farq qilishi kerak: har xil nominal harakat hajmi, turli ichki tuzilma, shakllanish vaqti, orqaga qaytish darajasi.
Signal chiziqlari
Impulsning boshi va oxirini, shuningdek, toʻlqinlarning boshi va oxirini aniqlashda asosiy yordamchilardan biri modelning maʼlum nuqtalaridan oʻtuvchi signal chiziqlaridir.
- Birinchi signal chizig'ini 1-to'lqinning boshlang'ich nuqtasi va 2-to'lqinning tepasi orqali chiziq chizish orqali ko'rish mumkin. Ushbu signal to'lqinining qoidasi: 1, 2 va 3 to'lqinlar bu signal chizig'ini kesib o'tmasligi kerak. Maqsad: chiziq 3-va 1-toʻlqinlarning boshlanish nuqtasini, 2-toʻlqinning oxirini aniqlash imkonini beradi.
- Ikkinchi signal chizig'i uni 4 va 2 to'lqinlarning tepalari orqali o'tkazish orqali hosil bo'ladi. Qoida: 5, 4, 3 to'lqinlar bu signal chizig'ini kesib o'ta olmaydi. Istisno: to'lqin 5 da signal chizig'ini kesib o'tishi mumkinTermal impuls.
A, B, C – tuzatish
Oddiy va murakkabga boʻlingan koʻplab tuzatish modellari mavjud, ammo asosiylari:
- Zigzaglar. Bu momentum davridan teskari yo'nalishda narxlarning sakrashi bilan tavsiflanadi. B toʻlqini A va C toʻlqinlaridan qisqaroq. Tuzatish bir nechta zigzaglardan iborat boʻlishi mumkin.
- Diapazon. Yon harakat bilan tavsiflanadi.
- Uchburchaklar. Ular impulsga qarshi yoki yon tomonga harakatlanadi, ko'pincha 5 ta to'lqindan iborat. Koʻtariluvchi, tushuvchi, kengayuvchi, simmetrik uchburchaklar mavjud.
Elliot toʻlqin koʻrsatkichlari
Nazariyaning oʻzi murakkab boʻlganligi va koʻp miqdordagi subʼyektivlikni oʻz ichiga olganligi sababli universal koʻrsatkichga kelish mumkin emas. Shunga qaramay, Elliot to'lqinlarini soddalashtirilgan tahlil qilish uchun turli ko'rsatkichlar yaratiladi va takomillashtiriladi. Qanday bo'lmasin, ulardan foydalangan holda, odam bozordagi vaziyat ustidan shaxsiy nazoratni amalga oshirishi va Elliot va Fibonachchi to'lqin nazariyalarini yaxshi bilishi kerak. Ko'rsatkichlarni o'rnatish oson va barchasi foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar bilan birga keladi. Eng mashhurlari: Elliott to'lqinli Payg'ambar (EWP), Uotl, Elliott to'lqinli osilatori (EWO), Elliott_Waves.
- EWO impuls kuchini aniqlaydi, lekin toʻlqin boshlanishini aniq aniqlay olmaydi.
- Watl chizmalarni aniq va toʻliq chizadi, lekin undan foydalanish uchun indikator boʻyicha koʻrsatmalarni oʻrganish kerak.
- EWP to'lqinlarni yaxshi tortadi va hatto narxning keyingi rivojlanishini bashorat qilishga harakat qiladi, lekin ko'pincha prognozlar muvaffaqiyatsizlikka uchraydi.to'g'ri.
Har bir Elliott to'lqin ko'rsatkichining afzalliklari va kamchiliklari mavjud. Ular to'lqinlarni aniqlashda yordamchi sifatida ko'rib chiqilishi kerak, ammo aniq prognozlar bo'lmaydi.
Elliot toʻlqinlari nazariyasining kamchiliklari
Elliot nazariyasiga nisbatan yetarlicha tanqidlar mavjud, ammo barchasi bir necha nuqtaga borib taqaladi:
- Elliott to'lqinlarining tahlili xilma-xil bo'lib, ko'pincha ma'lum bir treyderning sub'ektiv fikriga bog'liq. Har bir treyder vaziyatni o'ziga xos tarzda ko'radi, ya'ni to'lqin uzunliklari boshqacha ko'rinadi. Bu esa strategiyalardagi farqga olib keladi.
- Usulning murakkabligi va murakkabligi. O'quv qo'llanmalarida hamma narsa ancha sodda ko'rinadi, lekin amalda to'lqinlar unchalik chiroyli va aniq emas. Moliya bozori qanday to‘lqinda ekanligini aniqlash qiyin.
- Elliot toʻlqinlari nazariyasi boʻyicha koʻplab kitoblar va tadqiqotlar mavjud, shuning uchun yangi boshlanuvchilar uchun buni tushunish qiyin boʻlishi mumkin. Bundan tashqari, ko‘plab tadqiqotchilar Elliot nazariyasi bo‘yicha o‘z talqini va xulosalarini taklif qilishadi.
Moliya bozorining xatti-harakatlarini faqat to'lqinlar nazariyasi asosida bashorat qilishning iloji yo'q, iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy jihatlarni ham hisobga olish kerak.
